Informations clés sur le poste

Enregistrer les factures reçues des fournisseurs dans le logiciel comptable.
Contrôler la conformité des factures et assurer un contrôle financier.

 
Identifier et signaler toute anomalie (erreurs de montant, incohérences, etc.) aux personnes concernées pour résolution rapide.
Assurer les paiements fournisseurs dans le respect des process métiers du service ainsi que les bordereaux de douanes.
Effectuer les rapprochements bancaires
Enregistrer les données de paie des employés et vérifier l’exactitude des cotisations sociales et fiscales lors de la saisie.
Effectuer la saisie des écritures d’ajustement et de régularisation nécessaires à la clôture mensuelle ou annuelle (provisions, amortissements, etc.).
Etre garant de la qualité des données de l’ensemble des fiches fournisseurs et assurer leur mise à jour.
Être en support de sa hiérarchie lors des audits financiers des sociétés
Réaliser une évaluation régulière des créances clients (répartition par ancienneté, montant, secteur d’activité) pour identifier les clients à risque.
Classer les créances en différentes catégories (saines, à risque, douteuses, irrécouvrables) afin de prioriser les actions de recouvrement.
Analyser les délais de paiement des clients en comparant les échéances contractuelles avec les dates réelles d’encaissement.
Identifier les motifs récurrents de retard et proposer des solutions pour améliorer la ponctualité des paiements.
Mise en place de plans d’action afin d’assurer l’apurement des comptes de l’ensemble des comptes clients.
Effectuer une segmentation des clients en fonction de leur comportement de paiement, de leur volume d’achats et de leur rentabilité.
Adapter les stratégies de recouvrement et de communication en fonction des segments identifiés.
Identifier les opportunités d’optimisation de la gestion des créances (par exemple, ajustements des conditions de paiement, modifications des politiques des encours).
Assurer la transversalité des échanges et du recouvrement entre le service finance et le service commercial et administration des ventes.
Assurer les missions et le remplacement des postes de comptable client et comptable fournisseur en cas d’absence ou de besoins ponctuels afin d’assurer la continuité des opérations comptables.

Bac à Bac+2 en comptabilité / gestion avec une expérience de minimum 1 ans sur un poste similaire

-          Maîtrise de l'outil informatique (pack Office, et progiciels de gestion). Une bonne maîtrise d’Excel est indispensable pour la tenue du poste

-          Connaissance des logiciels comptables

-          Rigueur et organisation

-          Discrétion professionnelle

-          Capacité à travailler en équipe